تحلیل تکنیکال و بنیادی یک صندوق دولتی | هدف قیمتی دارایکم کجاست؟

به گزارش نبض بورس، دارایکم امروز را منفی آغاز کرد و به مرور معاملات بهتری را در بازار تجربه کرد تا اینکه در میانه‌های بازار با صف فروش شدن وبملت دارایکم هم تحت تاثیر آن وارد دامنه منفی معاملات شد و در پایان با معامله نزدیک به ۲۱ میلیون برگه سهم که نسبت به میانگین روز‌های قبل رشد داشت و پایانی ۴ درصد منفی بسته شد.

تحلیل بنیادی دارایکم | قیمت زیر NAV

 

 

همانطور که ملاحظه می‌شود دارایکم در پرتفوی خود ۵ سهم بورسی دارد که عمده آن‌ها از سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات است و در کنار آن سهم کمتر از ۴ درصدی از کل پرتفوی متعلق به دو شرکت بیمه‌ای است. با لحاظ کردن قیمت پایانی سهام درون پرتفوی به ناو هر سهم ۱۵۷,۷۱۱ ریالی می‌رسیم که اکنون قیمت روی تابلو در حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از آن معامله می‌شود که با توجه به بورسی بودن همه سهام درون پرتفوی آن به نظر می‌آید که فاصله قیمت تابلو با ناو هر سهم منطقی نباشد. در هر صورت از پارسال صندوق با تخفیف از ناو هر سهم خود معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال دارایکم | مقاومت اول دارایکم کجاست؟

 

 

دارایکم از یک سال گذشته تاکنون بیش از ۶۴ درصد افت قیمت داشته است که از بیشترین افت خود (۷۰ درصد) اندکی بهبود پیدا کرده، اما همچنان موقعیت به شدت اصلاح کرده محسوب می‌شود. با بررسی نموداری متوجه می‌شویم که قیمت تحت تاثیر خط روند نزولی خود قرار دارد و هرگاه موفق به عبور از آن شود می‌توان گفت که اصلاح سهم حداقل از بعد قیمتی تمام شده است.
با فرض اینکه سناریوی اصلاح به پایان خود رسیده باشد خرید صندوق در این محدوده با هدف ۱۵,۵۰۰ تومان روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح در گام اول منطقی به نظر می‌رسد. هدف قیمتی بعدی صندوق بر روی فیبوی ۰.۳۸ اصلاح در ۱۹,۲۰۰ تومان قرار دارد. این در حالی است که حد ضرر صندوق بر روی ۱۰,۰۰۰ تومان قرار دارد و از این نظر می‌شود گفت که نسبت R/R مناسبی دارد.